Rozksięgowanie dokumentu z grupowaniem
Kod dokumentu w importerze KSeF musi odpowiadać kodom z systemu księgowego!
Aby dokument otrzymał automatycznie odpowiedni kod dokumentu, musi on posiadać przypisany odpowiedni rodzaj dokumentu (zakup, sprzedaż) i przynajmniej 1 regułę (np. NIP, Walutę, Typ dokumentu, Typ identyfikatora).
Aby działało grupowanie pozycji, musi być podana domyślna grupa, do której będą przypisywane pozycje, które nie zostaną rozpoznane według zadanej reguły.
Grupować można wg. nazwy pozycji, lub wg. indeksu.
Grupowanie pozycji wymaga podania wyrażenia i grupy, do jakiej ma przypisywać się dana pozycja.
Uwaga! Grupa musi być wpisana z dużych liter!
Znaczniki możliwe do przypisania we wzorcach:
Do wzorca musi być wpisany kod dokumentu, aby system wiedział, jakiego wzorca użyc.
Kody dokumentów można wpisywać po przecinku, aby używały odpowiedniego wzorca.
W planie kont, musimy posiadać odpowiednie konta księgowe, które będą odpowiadały grupom z importera KSeF. Musi to być konto analityczne, nie syntetyczne.
Kiedy posiadamy już takie konta, to przypisujemy je odpowiednio na wzorcu dekretacji i dodajemy do niego znacznik odpowiadający temu z importera KSeF.
Taką samą zasadą można tworzyć wpisy do Rejestru VAT.
Jeżeli wszystkie dane będą wypełnione poprawnie, to podczas rozksięgowania dokumentu w systemie księgowym, wszystkie pozycje dokumentu przypiszą się do odpowiednich kont.
Kod dokumentu w importerze KSeF musi odpowiadać kodom z systemu księgowego!
Aby dokument otrzymał automatycznie odpowiedni kod dokumentu, musi on posiadać przypisany odpowiedni rodzaj dokumentu (zakup, sprzedaż) i przynajmniej 1 regułę (np. NIP, Walutę, Typ dokumentu, Typ identyfikatora).
Aby działało grupowanie pozycji, musi być podana domyślna grupa, do której będą przypisywane pozycje, które nie zostaną rozpoznane według zadanej reguły.
Grupować można wg. nazwy pozycji, lub wg. indeksu.
Grupowanie pozycji wymaga podania wyrażenia i grupy, do jakiej ma przypisywać się dana pozycja.
Uwaga! Grupa musi być wpisana z dużych liter!
Znaczniki możliwe do przypisania we wzorcach:
Do wzorca musi być wpisany kod dokumentu, aby system wiedział, jakiego wzorca użyc.
Kody dokumentów można wpisywać po przecinku, aby używały odpowiedniego wzorca.
W planie kont, musimy posiadać odpowiednie konta księgowe, które będą odpowiadały grupom z importera KSeF. Musi to być konto analityczne, nie syntetyczne.
Kiedy posiadamy już takie konta, to przypisujemy je odpowiednio na wzorcu dekretacji i dodajemy do niego znacznik odpowiadający temu z importera KSeF.
Taką samą zasadą można tworzyć wpisy do Rejestru VAT.
Jeżeli wszystkie dane będą wypełnione poprawnie, to podczas rozksięgowania dokumentu w systemie księgowym, wszystkie pozycje dokumentu przypiszą się do odpowiednich kont.